一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第23特定期間自 2023年 5月18日至 2023年11月17日	第24特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	△42,209,689	33,058,853
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△733,860	△50,997
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△789,027,097	△825,967,107

2024/08/16 9:02

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△57,052,763	30,484,557
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△441,308	260,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△564,710,049	△636,553,754

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/16 9:02

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		352,441,787	829,034,004
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,815,347	8,706,007
期首剰余金又は期首欠損金(△)		600,226,969	668,375,941

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/08/16 9:02