一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日	第6特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	36,536,498	16,513,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,494,152	1,010,313
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,316,645	△12,919,590

2015/08/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		84,401,101	6,765,395
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,875,612	△580,326
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△42,150,461	△76,069,890

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		1,887,035,102	755,869,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		113,963,780	36,072,320
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,328,654,221	3,615,570,253

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	注記番号	第8期	第9期
		(平成26年8月25日現在)	(平成27年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第8期	第9期
		自 平成26年2月26日	自 平成26年8月26日
		至 平成26年8月25日	至 平成27年2月25日
		金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)		51,689,733	74,549,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		4,508,037	5,399,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)		201,473,108	171,621,907

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:12