一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日	第5特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	131,033,131	36,536,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,297,891	3,494,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,606,429	20,316,645

2015/02/13 10:17

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		134,296,770	84,401,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		3,129,902	2,875,612
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△40,951,039	△42,150,461

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 10:17

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益		795,376,308	1,887,035,102
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		82,752,082	113,963,780
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,121,741,367	2,328,654,221

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/02/13 10:17