有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第4特定期間自平成25年11月19日至平成26年 5月19日	第5特定期間自平成26年 5月20日至平成26年11月17日
営業収益
受取配当金	148,238,214	101,671,619
受取利息	48,192	21,102
有価証券売買等損益	21,081,456	△11,854,014
為替差損益	△9,788,258	△33,245,500
営業収益合計	159,579,604	56,593,207
営業費用
受託者報酬	724,539	508,507
委託者報酬	27,532,182	19,323,266
その他費用	289,752	224,936
営業費用合計	28,546,473	20,056,709
営業利益又は営業損失(△)	131,033,131	36,536,498
経常利益又は経常損失(△)	131,033,131	36,536,498
当期純利益又は当期純損失(△)	131,033,131	36,536,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,297,891	3,494,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,606,429	20,316,645
剰余金増加額又は欠損金減少額	14,034,685	7,643,512
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,895,317	2,334,476
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,368	5,309,036
剰余金減少額又は欠損金増加額	710,035	9,631,993
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	697,582	9,590,689
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,453	41,304
分配金	*1 91,136,816	*1 64,290,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	20,316,645	△12,919,590