有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3特定期間自平成25年 5月18日至平成25年11月18日	第4特定期間自平成25年11月19日至平成26年 5月19日
営業収益
受取配当金	389,048,304	148,238,214
受取利息	171,813	48,192
有価証券売買等損益	△1,154,052,858	21,081,456
為替差損益	41,556,483	△9,788,258
営業収益合計	△723,276,258	159,579,604
営業費用
受託者報酬	1,758,018	724,539
委託者報酬	66,804,810	27,532,182
その他費用	703,147	289,752
営業費用合計	69,265,975	28,546,473
営業利益又は営業損失(△)	△792,542,233	131,033,131
経常利益又は経常損失(△)	△792,542,233	131,033,131
当期純利益又は当期純損失(△)	△792,542,233	131,033,131
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△119,943,289	5,297,891
期首剰余金又は期首欠損金(△)	912,101,623	△27,606,429
剰余金増加額又は欠損金減少額	119,142,907	14,034,685
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	108,092,376	13,895,317
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,050,531	139,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,614,338	710,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,404,509	697,582
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,209,829	12,453
分配金	*1 210,637,677	*1 91,136,816
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,606,429	20,316,645