有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年11月18日-令和4年5月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第19特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月17日	第20特定期間自 2021年11月18日至 2022年 5月17日
営業収益
受取配当金	69,653,983	22,447,199
受取利息	68	225
有価証券売買等損益	△147,945,598	△102,711,402
為替差損益	50,219	477,716
営業収益合計	△78,241,328	△79,786,262
営業費用
支払利息	3,744	3,712
受託者報酬	165,038	144,460
委託者報酬	6,142,684	4,815,382
その他費用	84,921	59,415
営業費用合計	6,396,387	5,022,969
営業利益又は営業損失(△)	△84,637,715	△84,809,231
経常利益又は経常損失(△)	△84,637,715	△84,809,231
当期純利益又は当期純損失(△)	△84,637,715	△84,809,231
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,062,827	240,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△440,593,734	△530,416,579
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,538,681	35,623,412
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,538,681	35,623,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,955,055	83,193,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,955,055	83,193,352
分配金	*1 34,831,583	*1 27,214,356
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△530,416,579	△690,250,126