一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日	第25特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	33,058,853	8,916,737
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△50,997	△156,027
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△825,967,107	△750,840,742

2025/02/17 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		30,484,557	22,470,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		260,692	55,550
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△636,553,754	△565,514,295

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/17 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		829,034,004	379,024,043
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		8,706,007	△2,336,589
期首剰余金又は期首欠損金(△)		668,375,941	1,224,146,473

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/17 9:15