一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21特定期間自 2022年 5月18日至 2022年11月17日	第22特定期間自 2022年11月18日至 2023年 5月17日
当期純利益又は当期純損失(△)	△85,804,764	23,723,722
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△354,709	584,942
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△690,250,126	△825,615,849

2023/08/16 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△113,276,313	68,384,197
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△626,308	102,781
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△466,970,656	△621,641,709

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/16 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△343,512,110	501,142,085
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△9,865,388	△491,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,008,657,512	394,109,425

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/08/16 9:15