流動資産
個別
- 2021年5月17日
- 10億6880万
- 2021年11月17日 -16.75%
- 8億8972万
個別
- 2021年5月17日
- 132億296万
- 2021年11月17日 -15.77%
- 111億2113万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (単位:千円)2022/02/14 9:15
(単位:千円)当中間会計期間(2021年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 7,734,572 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 74,048 流動資産合計 13,717,301
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2022/02/14 9:15
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 974,538,459 757,623,726
- #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2022/02/14 9:15
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 11,774,064,691 9,113,180,610