流動資産
個別
- 2023年5月17日
- 7億4803万
- 2023年11月17日 -9.57%
- 6億7641万
個別
- 2023年5月17日
- 89億3206万
- 2023年11月17日 -4.31%
- 85億4746万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (単位:千円)2024/02/16 9:08
(単位:千円)当中間会計期間(2023年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金 12,693,392 未収投資助言報酬 27,097 その他の流動資産 100,012 流動資産合計 14,240,622
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2024/02/16 9:08
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 683,940,860 587,760,627
- #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2024/02/16 9:08
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 7,768,409,764 7,310,823,691