流動資産
個別
- 2024年5月17日
- 6億3195万
- 2024年11月18日 -7.51%
- 5億8449万
個別
- 2024年5月17日
- 86億73万
- 2024年11月18日 -7.49%
- 79億5620万
有報情報
- #1 注記事項、委託会社等の経理状況(連結)
- (単位:千円)2025/02/17 9:15
(単位:千円)当中間会計期間(2024年9月30日) 資産の部 流動資産 現金及び預金有価証券 14,043,77096,100 未収投資助言報酬 27,181 その他の流動資産 134,754 流動資産合計 16,224,771
- #2 (参考)FOF、財務諸表
- (1)貸借対照表2025/02/17 9:15
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 550,807,583 530,069,502
- #3 (参考)FOF、財務諸表-2
- (1)貸借対照表2025/02/17 9:15
(2)損益及び剰余金計算書(単位:円) 資産の部 流動資産 親投資信託受益証券 7,343,968,288 6,902,937,116