剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第25特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日	第26特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,034,166	81,081,378
剰余金減少額又は欠損金増加額	238,044	48,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	238,044	48,642
分配金	*115,987,887	*114,753,059

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#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		34,704,588	45,045,771
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	※2	16,280,829	13,519,839

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		107,916,598	73,465,564
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		107,916,598	73,465,564
分配金	※2	209,089,056	180,001,295

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/18 9:10