アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第26特定期間自 2024年11月19日至 2025年 5月19日	第27特定期間自 2025年 5月20日至 2025年11月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,081,378	53,952,342
剰余金減少額又は欠損金増加額	48,642	152,269
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,642	152,269
分配金	*114,753,059	*113,193,723

2026/02/16 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		45,045,771	49,818,445
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	※2	13,519,839	13,159,545

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		73,465,564	31,039,982
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		73,465,564	31,039,982
分配金	※2	180,001,295	182,075,206

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/02/16 9:15