剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13特定期間自 2018年 5月18日至 2018年11月19日	第14特定期間自 2018年11月20日至 2019年 5月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,399,478	72,681,661
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,076,638	14,364,435
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,076,638	14,364,435
分配金	*159,947,157	*144,614,865

2019/08/14 9:23

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		69,495,762	48,699,205
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,332,129	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,332,129	-
分配金	※2	48,361,955	38,863,736

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/14 9:23

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,684,141,889	1,055,449,757
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,684,141,889	1,055,449,757
分配金	※2	838,223,337	553,041,204

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/08/14 9:23