剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 平成27年11月18日至 平成28年 5月17日	第9特定期間自 平成28年 5月18日至 平成28年11月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,742,013	24,747,137
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,754,224	46,958,326
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,754,224	46,958,326
分配金	*159,986,699	*162,366,928

2017/02/14 9:07

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		30,069,287	12,001,195
剰余金減少額又は欠損金増加額		6,141,844	26,283,549
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		6,141,844	26,283,549
分配金	※2	60,123,466	59,453,861

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/14 9:07

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		879,198,137	992,231,112
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,489,455,185	214,939,284
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,489,455,185	214,939,284
分配金	※2	805,693,905	742,743,696

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/02/14 9:07