剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月17日	第20特定期間自 2021年11月18日至 2022年 5月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,538,681	35,623,412
剰余金減少額又は欠損金増加額	18,955,055	83,193,352
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,955,055	83,193,352
分配金	*134,831,583	*127,214,356

2022/08/12 9:13

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		41,976,627	12,425,734
剰余金減少額又は欠損金増加額		715,250	41,017,979
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		715,250	41,017,979
分配金	※2	26,500,242	22,447,195

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/12 9:13

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		3,930,381	777,777
剰余金減少額又は欠損金増加額		205,753,190	51,979,200
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		205,753,190	51,979,200
分配金	※2	309,167,811	252,735,792

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/08/12 9:13