剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 平成25年 5月18日至 平成25年11月18日	第4特定期間自 平成25年11月19日至 平成26年 5月19日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,050,531	139,368
剰余金減少額又は欠損金増加額	175,614,338	710,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	155,404,509	697,582
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,209,829	12,453
分配金	*1210,637,677	*191,136,816

2014/08/14 9:28

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,948,197	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		217,607,445	1,319,896
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		217,512,093	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		95,352	1,319,896
分配金	※2	396,302,243	162,035,462

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/14 9:28

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		132,686,623	1,120,938,427
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,788,246,812	2,197,698,973
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		5,788,246,812	2,197,698,973
分配金	※2	1,183,017,849	428,950,826

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/08/14 9:28