剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第18特定期間自 2020年11月18日至 2021年 5月17日	第19特定期間自 2021年 5月18日至 2021年11月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,857,578	47,538,681
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,294,841	18,955,055
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,294,841	18,955,055
分配金	*136,366,004	*134,831,583

2022/02/14 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,289,892	41,976,627
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	715,250
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	715,250
分配金	※2	30,714,787	26,500,242

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/14 9:15

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,396,443	3,930,381
剰余金減少額又は欠損金増加額		117,355,065	205,753,190
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		117,355,065	205,753,190
分配金	※2	362,622,097	309,167,811

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/02/14 9:15