剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日	第7特定期間自 平成27年 5月19日至 平成27年11月17日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,354,853	18,367,773
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,686,664	2,102,948
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,686,664	2,102,948
分配金	*171,952,747	*168,578,144

2016/02/12 9:32

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		19,412,813	34,256,825
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,173,287	1,470,468
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		8,173,287	1,470,468
分配金	※2	86,103,587	74,835,708

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/12 9:32

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		4,734,677,989	2,647,621,328
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,995,175	774,300,724
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,654,995,175	774,300,724
分配金	※2	531,214,268	882,157,542

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/12 9:32

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	注記番号	第9期	第10期
		(平成27年2月25日現在)	(平成27年8月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第9期	第10期
		自 平成26年8月26日	自 平成27年2月26日
		至 平成27年2月25日	至 平成27年8月25日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		221,231,126	534,472,732
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,592,406	34,943,366
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		40,592,406	34,943,366
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金	※2	―	―

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/02/12 9:32