剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5特定期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月17日	第6特定期間自 平成26年11月18日至 平成27年 5月18日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,309,036	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,631,993	5,686,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,590,689	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,304	5,686,664
分配金	*164,290,100	*171,952,747

2015/08/14 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,945,118	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,265,892	8,173,287
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		2,192,265	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		73,627	8,173,287
分配金	※2	121,139,608	86,103,587

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:12

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		1,325,487,699	4,734,677,989
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,307,908,979	1,654,995,175
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		1,307,908,979	1,654,995,175
分配金	※2	503,734,010	531,214,268

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:12

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-3

区分	注記番号	第8期	第9期
		(平成26年8月25日現在)	(平成27年2月25日現在)
		金額(円)	金額(円)

(2)[損益及び剰余金計算書]

区分	注記番号	第8期	第9期
		自 平成26年2月26日	自 平成26年8月26日
		至 平成26年8月25日	至 平成27年2月25日
		金額(円)	金額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		5,703,850	221,231,126
剰余金減少額又は欠損金増加額		82,736,747	40,592,406
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		82,736,747	40,592,406
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		―	―
分配金	※2	―	―

(3)[注記表]
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/08/14 9:12