剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2023年11月18日至 2024年 5月17日	第25特定期間自 2024年 5月18日至 2024年11月18日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,033,888	49,034,166
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,067	238,044
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,067	238,044
分配金	*116,978,306	*115,987,887

2025/02/17 9:15

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		56,803,606	34,704,588
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金	※2	15,988,012	16,280,829

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表-2

(2)損益及び剰余金計算書

			(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,793,092	107,916,598
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		60,793,092	107,916,598
分配金	※2	203,764,373	209,089,056

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/17 9:15