アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)、アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月17日 | 2026年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,327,081 | 1,938,467 |
| コール・ローン | 16,928,781 | 8,942,842 |
| 投資信託受益証券 | 396,564,522 | 363,039,310 |
| 投資証券 | 51,620,633 | 51,527,099 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,052 |
| 未収利息 | 211 | 172 |
| 流動資産計 | 466,441,228 | 425,448,942 |
| 資産の部合計 | 466,441,228 | 425,448,942 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,517,593 | 229,061 |
| 未払収益分配金 | 2,103,482 | 1,964,276 |
| 未払解約金 | 1,174 | 986,684 |
| 未払受託者報酬 | 13,067 | 11,932 |
| 未払委託者報酬 | 435,615 | 397,733 |
| その他未払費用 | 5,219 | 4,764 |
| 流動負債計 | 4,076,150 | 3,594,450 |
| 負債の部合計 | 4,076,150 | 3,594,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,051,741,210 | 982,138,137 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -589,376,132 | -560,283,645 |
| （分配準備積立金） | 3,343,756 | 1,275,940 |
| 元本等合計 | 462,365,078 | 421,854,492 |
| 純資産の部合計 | 462,365,078 | 421,854,492 |
| 負債・純資産合計 | 466,441,228 | 425,448,942 |
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