有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)

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【提出】
2017/02/14 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
70項目
(平成28年11月30日現在)


Ⅰ 資産総額2,091,078,386円
Ⅱ 負債総額20,026,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,071,051,785円
Ⅳ 発行済数量2,282,299,806口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9074円

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