有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月18日-平成29年5月17日)

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【提出】
2017/08/14 9:52
【資料】
PDFをみる
【項目】
70項目
(平成29年 5月31日現在)


Ⅰ 資産総額2,080,186,643円
Ⅱ 負債総額1,071,681円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,079,114,962円
Ⅳ 発行済数量2,316,575,338口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8975円

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