有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/11/18-2024/05/17)
③【収益率の推移】
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第5特定期間 | 2014年 5月20日～2014年11月17日 | 1.0 |
| 第6特定期間 | 2014年11月18日～2015年 5月18日 | 0.8 |
| 第7特定期間 | 2015年 5月19日～2015年11月17日 | △0.9 |
| 第8特定期間 | 2015年11月18日～2016年 5月17日 | 1.7 |
| 第9特定期間 | 2016年 5月18日～2016年11月17日 | 1.6 |
| 第10特定期間 | 2016年11月18日～2017年 5月17日 | 2.4 |
| 第11特定期間 | 2017年 5月18日～2017年11月17日 | 0.9 |
| 第12特定期間 | 2017年11月18日～2018年 5月17日 | △3.3 |
| 第13特定期間 | 2018年 5月18日～2018年11月19日 | △3.9 |
| 第14特定期間 | 2018年11月20日～2019年 5月17日 | 5.0 |
| 第15特定期間 | 2019年 5月18日～2019年11月18日 | 1.3 |
| 第16特定期間 | 2019年11月19日～2020年 5月18日 | △6.1 |
| 第17特定期間 | 2020年 5月19日～2020年11月17日 | 8.1 |
| 第18特定期間 | 2020年11月18日～2021年 5月17日 | 2.5 |
| 第19特定期間 | 2021年 5月18日～2021年11月17日 | △8.3 |
| 第20特定期間 | 2021年11月18日～2022年 5月17日 | △8.9 |
| 第21特定期間 | 2022年 5月18日～2022年11月17日 | △10.2 |
| 第22特定期間 | 2022年11月18日～2023年 5月17日 | 2.9 |
| 第23特定期間 | 2023年 5月18日～2023年11月17日 | △5.8 |
| 第24特定期間 | 2023年11月18日～2024年 5月17日 | 5.2 |
| (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。 |
アジア ハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 期間 | 収益率(%) | |
| 第5特定期間 | 2014年 5月20日～2014年11月17日 | 15.2 |
| 第6特定期間 | 2014年11月18日～2015年 5月18日 | 3.9 |
| 第7特定期間 | 2015年 5月19日～2015年11月17日 | 1.9 |
| 第8特定期間 | 2015年11月18日～2016年 5月17日 | △8.8 |
| 第9特定期間 | 2016年 5月18日～2016年11月17日 | 1.9 |
| 第10特定期間 | 2016年11月18日～2017年 5月17日 | 6.7 |
| 第11特定期間 | 2017年 5月18日～2017年11月17日 | 1.8 |
| 第12特定期間 | 2017年11月18日～2018年 5月17日 | △4.5 |
| 第13特定期間 | 2018年 5月18日～2018年11月19日 | △0.8 |
| 第14特定期間 | 2018年11月20日～2019年 5月17日 | 4.1 |
| 第15特定期間 | 2019年 5月18日～2019年11月18日 | 1.5 |
| 第16特定期間 | 2019年11月19日～2020年 5月18日 | △6.4 |
| 第17特定期間 | 2020年 5月19日～2020年11月17日 | 6.0 |
| 第18特定期間 | 2020年11月18日～2021年 5月17日 | 7.5 |
| 第19特定期間 | 2021年 5月18日～2021年11月17日 | △3.7 |
| 第20特定期間 | 2021年11月18日～2022年 5月17日 | 2.0 |
| 第21特定期間 | 2022年 5月18日～2022年11月17日 | △1.5 |
| 第22特定期間 | 2022年11月18日～2023年 5月17日 | 3.9 |
| 第23特定期間 | 2023年 5月18日～2023年11月17日 | 6.7 |
| 第24特定期間 | 2023年11月18日～2024年 5月17日 | 11.7 |
| (注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。 |
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