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【提出】: 2026/08/17 9:08
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【項目】: 57項目

③【収益率の推移】
アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

	期間	収益率(%)
第9特定期間	2016年 5月18日～2016年11月17日	1.6
第10特定期間	2016年11月18日～2017年 5月17日	2.4
第11特定期間	2017年 5月18日～2017年11月17日	0.9
第12特定期間	2017年11月18日～2018年 5月17日	△3.3
第13特定期間	2018年 5月18日～2018年11月19日	△3.9
第14特定期間	2018年11月20日～2019年 5月17日	5.0
第15特定期間	2019年 5月18日～2019年11月18日	1.3
第16特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	△6.1
第17特定期間	2020年 5月19日～2020年11月17日	8.1
第18特定期間	2020年11月18日～2021年 5月17日	2.5
第19特定期間	2021年 5月18日～2021年11月17日	△8.3
第20特定期間	2021年11月18日～2022年 5月17日	△8.9
第21特定期間	2022年 5月18日～2022年11月17日	△10.2
第22特定期間	2022年11月18日～2023年 5月17日	2.9
第23特定期間	2023年 5月18日～2023年11月17日	△5.8
第24特定期間	2023年11月18日～2024年 5月17日	5.2
第25特定期間	2024年 5月18日～2024年11月18日	1.4
第26特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	△1.8
第27特定期間	2025年 5月20日～2025年11月17日	5.0
第28特定期間	2025年11月18日～2026年 5月18日	0.4

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

アジアハイ・イールド・プラス(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

	期間	収益率(%)
第9特定期間	2016年 5月18日～2016年11月17日	1.9
第10特定期間	2016年11月18日～2017年 5月17日	6.7
第11特定期間	2017年 5月18日～2017年11月17日	1.8
第12特定期間	2017年11月18日～2018年 5月17日	△4.5
第13特定期間	2018年 5月18日～2018年11月19日	△0.8
第14特定期間	2018年11月20日～2019年 5月17日	4.1
第15特定期間	2019年 5月18日～2019年11月18日	1.5
第16特定期間	2019年11月19日～2020年 5月18日	△6.4
第17特定期間	2020年 5月19日～2020年11月17日	6.0
第18特定期間	2020年11月18日～2021年 5月17日	7.5
第19特定期間	2021年 5月18日～2021年11月17日	△3.7
第20特定期間	2021年11月18日～2022年 5月17日	2.0
第21特定期間	2022年 5月18日～2022年11月17日	△1.5
第22特定期間	2022年11月18日～2023年 5月17日	3.9
第23特定期間	2023年 5月18日～2023年11月17日	6.7
第24特定期間	2023年11月18日～2024年 5月17日	11.7
第25特定期間	2024年 5月18日～2024年11月18日	3.5
第26特定期間	2024年11月19日～2025年 5月19日	△5.4
第27特定期間	2025年 5月20日～2025年11月17日	14.0
第28特定期間	2025年11月18日～2026年 5月18日	4.9

(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

開示資料

決算

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