野村エマージング・ソブリン円投資型1208の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 104,855,373 |
| 親投資信託受益証券 | 27,376,598,976 |
| 未収利息 | 258 |
| 流動資産合計 | 27,481,454,607 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 27,481,454,607 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 201,771,675 |
| 未払解約金 | 305,490 |
| 未払受託者報酬 | 3,484,872 |
| 未払委託者報酬 | 69,697,326 |
| その他未払費用 | 139,511 |
| 流動負債合計 | 275,398,874 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 275,398,874 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,902,890,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 303,165,733 |
| 元本等合計 | 27,206,055,733 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 27,206,055,733 |
| 負債純資産合計 | 27,481,454,607 |
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