野村エマージング・ソブリン円投資型1208の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月26日 | 2013年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,855,373 | 344,544,552 |
| 親投資信託受益証券 | 27,376,598,976 | 24,616,208,469 |
| 未収入金 | － | 125,900,000 |
| 未収利息 | 258 | 568 |
| 流動資産合計 | 27,481,454,607 | 25,086,653,589 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,481,454,607 | 25,086,653,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 201,771,675 | 150,325,560 |
| 未払解約金 | 305,490 | 127,235,780 |
| 未払受託者報酬 | 3,484,872 | 3,182,130 |
| 未払委託者報酬 | 69,697,326 | 63,642,070 |
| その他未払費用 | 139,511 | 130,844 |
| 流動負債合計 | 275,398,874 | 344,516,384 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 275,398,874 | 344,516,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,902,890,000 | 25,054,260,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 303,165,733 | -312,122,795 |
| 元本等合計 | 27,206,055,733 | 24,742,137,205 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,206,055,733 | 24,742,137,205 |
| 負債純資産合計 | 27,481,454,607 | 25,086,653,589 |
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