野村エマージング・ソブリン円投資型1208の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月25日 | 2015年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 236,310,969 | 185,585,426 |
| 親投資信託受益証券 | 12,860,827,173 | 10,449,076,598 |
| 未収入金 | － | 96,600,000 |
| 未収利息 | 379 | 316 |
| 流動資産計 | 13,097,138,521 | 10,731,262,340 |
| 資産の部合計 | 13,097,138,521 | 10,731,262,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 60,553,800 | 50,687,370 |
| 未払解約金 | 26,134,500 | 94,674,280 |
| 未払受託者報酬 | 1,735,068 | 1,456,374 |
| 未払委託者報酬 | 34,700,975 | 29,126,949 |
| その他未払費用 | 70,715 | 60,791 |
| 流動負債計 | 123,195,058 | 176,005,764 |
| 負債の部合計 | 123,195,058 | 176,005,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,456,400,000 | 11,263,860,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -482,456,537 | -708,603,424 |
| 元本等合計 | 12,973,943,463 | 10,555,256,576 |
| 純資産の部合計 | 12,973,943,463 | 10,555,256,576 |
| 負債・純資産合計 | 13,097,138,521 | 10,731,262,340 |
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