野村エマージング・ソブリン円投資型1208の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月25日-平成28年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月24日 | 2016年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,585,426 | 88,357,035 |
| 親投資信託受益証券 | 10,449,076,598 | 9,062,399,036 |
| 未収入金 | 96,600,000 | 148,500,000 |
| 未収利息 | 316 | － |
| 流動資産計 | 10,731,262,340 | 9,299,256,071 |
| 資産の部合計 | 10,731,262,340 | 9,299,256,071 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,687,370 | 42,936,165 |
| 未払解約金 | 94,674,280 | 149,001,862 |
| 未払受託者報酬 | 1,456,374 | 1,228,751 |
| 未払委託者報酬 | 29,126,949 | 24,574,513 |
| 未払利息 | － | 242 |
| その他未払費用 | 60,791 | 50,596 |
| 流動負債計 | 176,005,764 | 217,792,129 |
| 負債の部合計 | 176,005,764 | 217,792,129 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,263,860,000 | 9,541,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -708,603,424 | -459,906,058 |
| 元本等合計 | 10,555,256,576 | 9,081,463,942 |
| 純資産の部合計 | 10,555,256,576 | 9,081,463,942 |
| 負債・純資産合計 | 10,731,262,340 | 9,299,256,071 |
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