野村エマージング・ソブリン円投資型1208の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月27日-令和1年5月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 48,645,612 | 45,045,316 |
| 親投資信託受益証券 | 4,717,402,164 | 4,601,553,845 |
| 未収入金 | 9,400,000 | 4,400,000 |
| 流動資産計 | 4,775,447,776 | 4,650,999,161 |
| 資産の部合計 | 4,775,447,776 | 4,650,999,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,410,385 | 22,977,270 |
| 未払解約金 | 10,076,850 | 4,537,200 |
| 未払受託者報酬 | 668,405 | 599,466 |
| 未払委託者報酬 | 13,367,604 | 11,989,022 |
| 未払利息 | 101 | 58 |
| その他未払費用 | 27,451 | 24,238 |
| 流動負債計 | 48,550,796 | 40,127,254 |
| 負債の部合計 | 48,550,796 | 40,127,254 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,424,530,000 | 5,106,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -697,633,020 | -495,188,093 |
| 元本等合計 | 4,726,896,980 | 4,610,871,907 |
| 純資産の部合計 | 4,726,896,980 | 4,610,871,907 |
| 負債・純資産合計 | 4,775,447,776 | 4,650,999,161 |
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