野村エマージング・ソブリン円投資型1208の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月17日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年5月25日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月24日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,045,316 | 43,109,942 |
| 親投資信託受益証券 | 4,601,553,845 | 4,364,430,837 |
| 未収入金 | 4,400,000 | 14,600,000 |
| 流動資産計 | 4,650,999,161 | 4,422,140,779 |
| 資産の部合計 | 4,650,999,161 | 4,422,140,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 22,977,270 | 21,401,640 |
| 未払解約金 | 4,537,200 | 14,773,300 |
| 未払受託者報酬 | 599,466 | 603,632 |
| 未払委託者報酬 | 11,989,022 | 12,072,164 |
| 未払利息 | 58 | 36 |
| その他未払費用 | 24,238 | 24,706 |
| 流動負債計 | 40,127,254 | 48,875,478 |
| 負債の部合計 | 40,127,254 | 48,875,478 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,106,060,000 | 4,755,920,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -495,188,093 | -382,654,699 |
| 元本等合計 | 4,610,871,907 | 4,373,265,301 |
| 純資産の部合計 | 4,610,871,907 | 4,373,265,301 |
| 負債・純資産合計 | 4,650,999,161 | 4,422,140,779 |
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