DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2013年4月22日: 301万
2014年4月21日 +999.99%: 4315万
2015年4月20日 +18.09%: 5096万
2016年4月20日 -3.73%: 4906万
2017年4月20日 -4.02%: 4709万
2018年4月20日 +21.49%: 5721万
2019年4月22日 -12.72%: 4993万
2020年4月20日 -17.02%: 4143万
2021年4月20日 -75.46%: 1017万
2022年4月20日 +5.32%: 1071万
2023年4月20日 +31.19%: 1405万
2024年4月22日 -8.38%: 1287万
2025年4月21日 -32.93%: 863万
2026年4月20日 -32.83%: 580万

個別

2013年4月22日: 301万
2014年4月21日 +112.7%: 641万
2015年4月20日 +115.73%: 1383万
2016年4月20日 +2.19%: 1413万
2017年4月20日 +48.52%: 2099万
2018年4月20日 -8.63%: 1918万
2019年4月22日 -25.05%: 1437万
2020年4月20日 -8.76%: 1311万
2021年4月20日 -39.21%: 797万
2022年4月20日 +106.15%: 1643万
2023年4月20日 +0.31%: 1648万
2024年4月22日 +7.9%: 1779万
2025年4月21日 -0.45%: 1771万
2026年4月20日 +98.1%: 3508万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	9,603	259
	流動資産計	6,234,586	6,290,805
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日)資産の部流動資産預金※14,328,664 ※15,147,876 前払費用 53,664 6,433 未収委託者報酬 435,871 461,065 未収収益※11,358,487 ※1646,445 未収還付消費税 18,554 - 立替金 29,739 28,725 その他の流動資産 9,603 259 流動資産計 6,234,586 6,290,805 固定資産投資その他の資産投資有価証券 552 - 敷金 31,192 28,326 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 78,613 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 △ 78,613 繰延税金資産 - 427,609 投資その他の資産合計 42,744 466,936 固定資産合計 42,744 466,936 資産合計 6,277,331 6,757,742

2026/07/17 10:03