DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の流動資産計の推移 - 全期間

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2013年4月22日: 301万
2014年4月21日 +999.99%: 4315万
2014年10月21日 +11.85%: 4826万
2015年4月20日 +5.58%: 5096万
2015年10月20日 -4.12%: 4886万
2016年4月20日 +0.41%: 4906万
2016年10月20日 -3.63%: 4728万
2017年4月20日 -0.4%: 4709万
2017年10月20日 +13.42%: 5340万
2018年4月20日 +7.12%: 5721万
2018年10月20日 -18.44%: 4666万
2019年4月22日 +7.02%: 4993万
2019年10月22日 -4.66%: 4760万
2020年4月20日 -12.96%: 4143万
2020年10月20日 -55.29%: 1852万
2021年4月20日 -45.11%: 1017万
2021年10月20日 +38.61%: 1409万
2022年4月20日 -24.02%: 1071万
2022年10月20日 -11.06%: 952万
2023年4月20日 +47.5%: 1405万
2023年10月20日 -23.91%: 1069万
2024年4月22日 +20.42%: 1287万
2024年10月22日 -10.88%: 1147万
2025年4月21日 -24.74%: 863万
2025年10月21日 -4.19%: 827万
2026年4月20日 -29.89%: 580万

個別

2013年4月22日: 301万
2014年4月21日 +112.7%: 641万
2014年10月21日 +61.24%: 1033万
2015年4月20日 +33.8%: 1383万
2015年10月20日 +5.3%: 1456万
2016年4月20日 -2.95%: 1413万
2016年10月20日 +38.49%: 1957万
2017年4月20日 +7.24%: 2099万
2017年10月20日 -2.79%: 2040万
2018年4月20日 -6.01%: 1918万
2018年10月20日 -13.02%: 1668万
2019年4月22日 -13.83%: 1437万
2019年10月22日 +2.71%: 1476万
2020年4月20日 -11.17%: 1311万
2020年10月20日 -37.15%: 824万
2021年4月20日 -3.27%: 797万
2021年10月20日 +72.61%: 1376万
2022年4月20日 +19.43%: 1643万
2022年10月20日 -0.95%: 1628万
2023年4月20日 +1.27%: 1648万
2023年10月20日 +12.8%: 1859万
2024年4月22日 -4.34%: 1779万
2024年10月22日 +6.22%: 1889万
2025年4月21日 -6.28%: 1771万
2025年10月21日 +99.48%: 3533万
2026年4月20日 -0.69%: 3508万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
	その他の流動資産	9,603	259
	流動資産計	6,234,586	6,290,805
固定資産

e border="0" width="629"> (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (2025年3月31日) (2026年3月31日)資産の部流動資産預金※14,328,664 ※15,147,876 前払費用 53,664 6,433 未収委託者報酬 435,871 461,065 未収収益※11,358,487 ※1646,445 未収還付消費税 18,554 - 立替金 29,739 28,725 その他の流動資産 9,603 259 流動資産計 6,234,586 6,290,805 固定資産投資その他の資産投資有価証券 552 - 敷金 31,192 28,326 供託金 10,000 10,000 預託金 1,000 1,000 未収入金 78,613 78,613 貸倒引当金 △ 78,613 △ 78,613 繰延税金資産 - 427,609 投資その他の資産合計 42,744 466,936 固定資産合計 42,744 466,936 資産合計 6,277,331 6,757,742

2026/07/17 10:03