流動資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	(2025年4月21日現在)	(2025年10月21日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	2,690,749,422	928,234,462

e border="0" width="624">区分(2025年4月21日現在)(2025年10月21日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金2,690,749,422928,234,462コール・ローン357,561,07148,426,597特殊債券8,311,170,8919,487,302,023社債券64,059,170,35669,416,265,048派生商品評価勘定46,696,046672,257未収利息1,068,640,0241,034,601,808前払費用17,393,5107,532,587差入委託証拠金1,297,134,5851,384,221,224流動資産合計77,848,515,90582,307,256,006資産合計77,848,515,90582,307,256,006負債の部  流動負債  派生商品評価勘定111,715,058225,561,101流動負債合計111,715,058225,561,101負債合計111,715,058225,561,101純資産の部  元本等  元本29,217,748,24827,202,483,306剰余金  剰余金又は欠損金(△)48,519,052,59954,879,211,599元本等合計77,736,800,84782,081,694,905純資産合計77,736,800,84782,081,694,905負債純資産合計77,848,515,90582,307,256,006 
(2)注記表

2026/01/21 9:02

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
預金		4,876,669

e border="0" width="507">(単位:千円)当中間会計期間末(2025年9月30日)資産の部   流動資産   預金 4,876,669 前払費用 23,845 未収消費税等 19,730 未収委託者報酬 441,260 未収収益 970,963 立替金 31,302 為替予約 253 流動資産計 6,364,025 固定資産   投資その他の資産   投資有価証券 594 敷金 28,475           供託金 10,000 預託金 1,000 未収入金 78,613 貸倒引当金  △ 78,613 投資その他の資産計  40,070 固定資産計 40,070 資産合計 6,404,096  
 

2026/01/21 9:02

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

								(単位:千円)
資産の部
	流動資産
		預金		※1	3,566,951		※1	4,328,664
		立替金			41,199			29,739
		その他の流動資産			-			9,603
		流動資産計			5,829,774			6,234,586

e border="0" width="629">        (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2024年3月31日) (2025年3月31日)資産の部       流動資産       預金※13,566,951 ※14,328,664  前払費用 53,483  53,664  未収委託者報酬 421,696  435,871  未収収益※11,746,442 ※11,358,487  未収還付消費税 -  18,554  立替金 41,199  29,739  その他の流動資産 -  9,603  流動資産計 5,829,774  6,234,586 固定資産       投資その他の資産       投資有価証券 1,105  552  敷金 28,459  31,192  供託金 10,000  10,000  預託金 1,000  1,000  未収入金 -  78,613  貸倒引当金 -  △ 78,613  投資その他の資産合計 40,565  42,744  固定資産合計 40,565  42,744 資産合計 5,870,339  6,277,331 
 

2026/01/21 9:02