DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,306,105 | 8,272,881 |
| 派生商品評価勘定 | 328,830 | 229 |
| 流動資産計 | 8,634,935 | 8,273,110 |
| 資産の部合計 | 8,634,935 | 8,273,110 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 21,721 | 148,721 |
| 未払受託者報酬 | 2,116 | 1,813 |
| 未払委託者報酬 | 51,043 | 43,455 |
| その他未払費用 | 4,775 | 4,053 |
| 流動負債計 | 79,655 | 198,042 |
| 負債の部合計 | 79,655 | 198,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,878,891 | 8,101,689 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -323,611 | -26,621 |
| （分配準備積立金） | 960,334 | 843,948 |
| 元本等合計 | 8,555,280 | 8,075,068 |
| 純資産の部合計 | 8,555,280 | 8,075,068 |
| 負債・純資産合計 | 8,634,935 | 8,273,110 |
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