DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 12,872,816 | 11,454,797 |
| 派生商品評価勘定 | 1,242 | 18,886 |
| 流動資産計 | 12,874,058 | 11,473,683 |
| 資産の部合計 | 12,874,058 | 11,473,683 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 257,363 | 621,050 |
| 未払解約金 | 387,159 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,612 | 2,757 |
| 未払委託者報酬 | 62,667 | 65,730 |
| その他未払費用 | 5,877 | 6,167 |
| 流動負債計 | 715,678 | 695,704 |
| 負債の部合計 | 715,678 | 695,704 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,604,247 | 10,917,635 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,867 | -139,656 |
| （分配準備積立金） | 1,150,247 | 893,517 |
| 元本等合計 | 12,158,380 | 10,777,979 |
| 純資産の部合計 | 12,158,380 | 10,777,979 |
| 負債・純資産合計 | 12,874,058 | 11,473,683 |
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