DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月23日 至 2014年4月21日 | 自 2014年4月22日 至 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,401,205 | 7,149,867 |
| 為替差損益 | -2,733,434 | -3,972,468 |
| 営業収益合計 | 667,771 | 3,177,399 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 17,744 | 20,096 |
| 委託者報酬 | 425,741 | 482,324 |
| その他費用 | 42,061 | 68,005 |
| 営業費用合計 | 485,546 | 570,425 |
| 全事業営業利益 | 182,225 | 2,606,974 |
| 当期経常利益 | 182,225 | 2,606,974 |
| 当年度純利益 | 182,225 | 2,606,974 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -138,377 | 22,470 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,559,524 | 4,507,478 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,634 | 400,721 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 166,634 | 400,721 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,589 | 37,271 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,589 | 37,271 |
| 分配金 | － | － |
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