DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月21日 | 2015年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,101,492 | 50,179,089 |
| 派生商品評価勘定 | － | 781,304 |
| 未収入金 | 50,678 | － |
| 流動資産計 | 43,152,170 | 50,960,393 |
| 資産の部合計 | 43,152,170 | 50,960,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 106,360 | 37,052 |
| 未払金 | 261,003 | － |
| 未払解約金 | － | 240,607 |
| 未払受託者報酬 | 8,721 | 10,402 |
| 未払委託者報酬 | 209,449 | 249,614 |
| その他未払費用 | 20,656 | 24,020 |
| 流動負債計 | 606,189 | 561,695 |
| 負債の部合計 | 606,189 | 561,695 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,986,457 | 45,891,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,559,524 | 4,507,478 |
| （分配準備積立金） | 2,341,659 | 4,017,749 |
| 元本等合計 | 42,545,981 | 50,398,698 |
| 純資産の部合計 | 42,545,981 | 50,398,698 |
| 負債・純資産合計 | 43,152,170 | 50,960,393 |
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