DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 41,143,528 | 43,101,492 |
| 派生商品評価勘定 | 95,944 | － |
| 未収入金 | － | 50,678 |
| 流動資産計 | 41,239,472 | 43,152,170 |
| 資産の部合計 | 41,239,472 | 43,152,170 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 700,678 | 106,360 |
| 未払金 | － | 261,003 |
| 未払受託者報酬 | 5,120 | 8,721 |
| 未払委託者報酬 | 123,117 | 209,449 |
| その他未払費用 | 12,168 | 20,656 |
| 流動負債計 | 841,083 | 606,189 |
| 負債の部合計 | 841,083 | 606,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,086,512 | 40,986,457 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,311,877 | 1,559,524 |
| （分配準備積立金） | 975,766 | 2,341,659 |
| 元本等合計 | 40,398,389 | 42,545,981 |
| 純資産の部合計 | 40,398,389 | 42,545,981 |
| 負債・純資産合計 | 41,239,472 | 43,152,170 |
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