DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 3,014,510 |
| 派生商品評価勘定 | 95,944 |
| 流動資産合計 | 3,014,510 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 3,014,510 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 700,678 |
| 未払受託者報酬 | 482 |
| 未払委託者報酬 | 11,958 |
| その他未払費用 | 1,138 |
| 流動負債合計 | 13,578 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,578 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,316,789 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 684,143 |
| （分配準備積立金） | 401,167 |
| 元本等合計 | 3,000,932 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 3,000,932 |
| 負債純資産合計 | 3,014,510 |
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