DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月21日 | 2015年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,179,089 | 48,772,728 |
| 派生商品評価勘定 | 781,304 | 89,313 |
| 流動資産計 | 50,960,393 | 48,862,041 |
| 資産の部合計 | 50,960,393 | 48,862,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 37,052 | 150,000 |
| 未払解約金 | 240,607 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,402 | 10,329 |
| 未払委託者報酬 | 249,614 | 247,870 |
| その他未払費用 | 24,020 | 23,848 |
| 流動負債計 | 561,695 | 432,047 |
| 負債の部合計 | 561,695 | 432,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,891,220 | 46,481,171 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,507,478 | 1,948,823 |
| （分配準備積立金） | 4,017,749 | 3,749,550 |
| 元本等合計 | 50,398,698 | 48,429,994 |
| 純資産の部合計 | 50,398,698 | 48,429,994 |
| 負債・純資産合計 | 50,960,393 | 48,862,041 |
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