DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 48,177,168 | 47,104,228 |
| 派生商品評価勘定 | 884,917 | 176,608 |
| 流動資産計 | 49,062,085 | 47,280,836 |
| 資産の部合計 | 49,062,085 | 47,280,836 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,010 | 960,275 |
| 未払受託者報酬 | 10,387 | 10,627 |
| 未払委託者報酬 | 249,316 | 254,903 |
| その他未払費用 | 23,991 | 24,528 |
| 流動負債計 | 286,704 | 1,250,333 |
| 負債の部合計 | 286,704 | 1,250,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,698,652 | 41,469,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,076,729 | 4,560,838 |
| （分配準備積立金） | 5,165,229 | 4,485,949 |
| 元本等合計 | 48,775,381 | 46,030,503 |
| 純資産の部合計 | 48,775,381 | 46,030,503 |
| 負債・純資産合計 | 49,062,085 | 47,280,836 |
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