剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第4期中間計算期間(自 平成27年 4月21日至 平成27年10月20日)	第5期中間計算期間(自 平成28年 4月21日至 平成28年10月20日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△94,448	286,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)		4,507,478	3,076,729
剰余金増加額又は欠損金減少額		195,244	193,172
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	195,244	193,172
剰余金減少額又は欠損金増加額		303,790	423,363
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	303,790	423,363
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,948,823	4,560,838

2017/01/20 9:34

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/01/20 9:34

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	1,753,815	6,661,815
当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000	△1,700,000
当期純利益			3,781,837	3,781,837

当期変動額
剰余金の配当			△1,700,000
当期純利益			3,781,837

当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

	(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	3,078,000	1,830,000	3,835,652	8,743,652
当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000	△3,830,000
当期純利益			2,514,898	2,514,898

当期変動額
剰余金の配当			△3,830,000
当期純利益			2,514,898

2017/01/20 9:34

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		3,078,000
資本剰余金
資本準備金		1,830,000
資本剰余金計		1,830,000
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		628,136
利益剰余金計		628,136

(2)中間損益計算書

2017/01/20 9:34