DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月21日 至 2017年4月20日 | 自 2017年4月21日 至 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,342,777 | 2,393,118 |
| 為替差損益 | 769,037 | -1,974,331 |
| 営業収益合計 | 2,111,814 | 418,787 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1 |
| 受託者報酬 | 20,491 | 21,878 |
| 委託者報酬 | 491,829 | 525,240 |
| その他費用 | 58,126 | 61,349 |
| 営業費用合計 | 570,446 | 608,468 |
| 全事業営業利益 | 1,541,368 | -189,681 |
| 当期経常利益 | 1,541,368 | -189,681 |
| 四半期純利益 | 1,541,368 | -189,681 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 291,911 | 35,040 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,200,388 | 4,935,917 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,206 | 1,216,383 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 316,206 | 1,216,383 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,004 | 256,133 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 442,004 | 256,133 |
| 分配金 | － | － |
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