DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 46,326,095 | 57,212,079 |
| 派生商品評価勘定 | 764,803 | － |
| 流動資産計 | 47,090,898 | 57,212,079 |
| 資産の部合計 | 47,090,898 | 57,212,079 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,350 | 817,315 |
| 未払受託者報酬 | 9,864 | 11,380 |
| 未払委託者報酬 | 236,926 | 273,218 |
| その他未払費用 | 22,798 | 26,297 |
| 流動負債計 | 289,938 | 1,128,210 |
| 負債の部合計 | 289,938 | 1,128,210 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,600,572 | 51,147,952 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,200,388 | 4,935,917 |
| （分配準備積立金） | 5,843,112 | 6,983,927 |
| 元本等合計 | 46,800,960 | 56,083,869 |
| 純資産の部合計 | 46,800,960 | 56,083,869 |
| 負債・純資産合計 | 47,090,898 | 57,212,079 |
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