DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 57,212,079 | 49,935,805 |
| 流動資産計 | 57,212,079 | 49,935,805 |
| 資産の部合計 | 57,212,079 | 49,935,805 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 817,315 | 920,264 |
| 未払解約金 | － | 2,927,201 |
| 未払受託者報酬 | 11,380 | 10,123 |
| 未払委託者報酬 | 273,218 | 242,635 |
| その他未払費用 | 26,297 | 23,347 |
| 流動負債計 | 1,128,210 | 4,123,570 |
| 負債の部合計 | 1,128,210 | 4,123,570 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,147,952 | 41,325,267 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,935,917 | 4,486,968 |
| （分配準備積立金） | 6,983,927 | 6,666,479 |
| 元本等合計 | 56,083,869 | 45,812,235 |
| 純資産の部合計 | 56,083,869 | 45,812,235 |
| 負債・純資産合計 | 57,212,079 | 49,935,805 |
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