DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 49,935,805 | 40,805,726 |
| 派生商品評価勘定 | － | 633,306 |
| 流動資産計 | 49,935,805 | 41,439,032 |
| 資産の部合計 | 49,935,805 | 41,439,032 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 920,264 | 196,403 |
| 未払解約金 | 2,927,201 | － |
| 未払受託者報酬 | 10,123 | 9,446 |
| 未払委託者報酬 | 242,635 | 226,697 |
| その他未払費用 | 23,347 | 21,412 |
| 流動負債計 | 4,123,570 | 453,958 |
| 負債の部合計 | 4,123,570 | 453,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,325,267 | 35,688,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,486,968 | 5,296,113 |
| （分配準備積立金） | 6,666,479 | 6,264,090 |
| 元本等合計 | 45,812,235 | 40,985,074 |
| 純資産の部合計 | 45,812,235 | 40,985,074 |
| 負債・純資産合計 | 49,935,805 | 41,439,032 |
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