DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月21日 至 2019年4月22日 | 自 2019年4月23日 至 2020年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,538,083 | 813,732 |
| 為替差損益 | -1,484,910 | 1,098,548 |
| 営業収益合計 | 1,053,173 | 1,912,280 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 20,822 | 19,575 |
| 委託者報酬 | 499,486 | 469,758 |
| その他費用 | 58,867 | 55,545 |
| 営業費用合計 | 579,175 | 544,878 |
| 全事業営業利益 | 473,998 | 1,367,402 |
| 当期経常利益 | 473,998 | 1,367,402 |
| 四半期純利益 | 473,998 | 1,367,402 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -47,784 | 144,882 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,486,968 | 5,296,113 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,759 | 626,940 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 138,759 | 626,940 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,109,490 | 1,040,315 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,109,490 | 1,040,315 |
| 分配金 | － | － |
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