DWSグローバル公益債券ファンドDC Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月23日 至 2020年4月20日 | 自 2020年4月21日 至 2021年4月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 813,732 | 2,638,285 |
| 為替差損益 | 1,098,548 | -483,458 |
| 営業収益合計 | 1,912,280 | 2,154,827 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 19,575 | 8,242 |
| 委託者報酬 | 469,758 | 197,830 |
| その他費用 | 55,545 | 24,561 |
| 営業費用合計 | 544,878 | 230,633 |
| 全事業営業利益 | 1,367,402 | 1,924,194 |
| 当期経常利益 | 1,367,402 | 1,924,194 |
| 四半期純利益 | 1,367,402 | 1,924,194 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 144,882 | 1,674,309 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,296,113 | 1,759,268 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 626,940 | 1,684,945 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 626,940 | 1,684,945 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,315 | 5,471,675 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,040,315 | 5,471,675 |
| 分配金 | － | － |
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